Ведет учет данных по движению денежных средств. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств. Сверяет остатки денежных средств. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»). Формирует отчет «позиция». Формирует отчет «выписка».