• Формирование бюджета денежных средств (план/факт); • Составление реестра исходящих платежей; • Контроль за целевым использованием денежных средств; • Оформление и сопровождение договоров, заявок на заемное финансирование; • Оформление и сопровождение обеспечений по договорам в форме банковской гарантии/поручительства; • Составление отчетности в банки в рамках мониторинга клиента; • Осуществляет формирование банковских выписок по всем открытым расчетным/специальным счетам в банке, с регистрацией в действующих учетных системах проводок по регламентированному учету; • Работа в РЦК в части проведение ежедневных выписок по открытым внешним счетам, создание вручную платежных поручений и выписок по лицевым счетам для учета операций неучастника бюджетного процесса; ежеквартальная отчетность по классификациям комиссий и расходов на РКО; • Операции по движению денежных средств с использованием системы СУФД или Электронный бюджет на основании зарегистрированных сведений о направлении расходования целевых средств и прочие операции по движению денежных средств в банковских системах предприятия. |